美债到5%，吓坏了AI投资者

作者 | 黄绎达 编辑 | 张帆 近期，美债长端利率显著上行，推动收益率曲线呈现出典型的陡峭化特征。反映在数据上，6月29日~8月17日，10年期与30年期美债利率分别大幅上行34和45个基点（bps），而2年期美债利率在同期仅上行9个基点，期限利差迅速走扩。 更值得关注的是，美债利率在经历本轮快速冲高后：30年美债利率已升破5%，不仅超越了疫情后加息周期的高点，而且创下了2004年以来的新高；10年美债利率不仅逼近前高，亦接近2007年次贷危机时的水平。 作为全球无风险利率之锚，美债利率的快速上行引发了一轮包括权益、外汇及大宗商品在内的大类资产价格再定价，近期AI产业链的剧烈波动也包含了这一

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